有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月7日-令和4年3月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 9月 6日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 3月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,741,451 | 25,655,459 |
| 親投資信託受益証券 | 1,051,900,349 | 890,975,694 |
| 未収入金 | 22,120,000 | 7,180,000 |
| 流動資産合計 | 1,091,761,800 | 923,811,153 |
| 資産合計 | 1,091,761,800 | 923,811,153 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,153,985 | 19,412,905 |
| 未払解約金 | 1,000 | 1,461,800 |
| 未払受託者報酬 | 118,226 | 110,084 |
| 未払委託者報酬 | 3,546,742 | 3,302,488 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 11,497 | 10,705 |
| 流動負債合計 | 23,831,456 | 24,297,986 |
| 負債合計 | 23,831,456 | 24,297,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,343,599,034 | 1,294,193,676 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △275,668,690 | △394,680,509 |
| (分配準備積立金) | 17,145,118 | 1,981,915 |
| 元本等合計 | 1,067,930,344 | 899,513,167 |
| 純資産合計 | 1,067,930,344 | 899,513,167 |
| 負債純資産合計 | 1,091,761,800 | 923,811,153 |
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