有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月7日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 3月 6日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 9月 7日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,018,990 | 36,053,347 |
| 親投資信託受益証券 | 1,272,091,862 | 1,103,977,155 |
| 未収入金 | 23,230,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,309,340,852 | 1,140,030,502 |
| 資産合計 | 1,309,340,852 | 1,140,030,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,525,924 | 21,224,643 |
| 未払解約金 | 836,236 | 473,815 |
| 未払受託者報酬 | 152,973 | 125,834 |
| 未払委託者報酬 | 4,589,302 | 3,775,106 |
| 未払利息 | 18 | 66 |
| その他未払費用 | 14,886 | 12,242 |
| 流動負債合計 | 28,119,339 | 25,611,706 |
| 負債合計 | 28,119,339 | 25,611,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,501,728,333 | 1,414,976,248 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △220,506,820 | △300,557,452 |
| (分配準備積立金) | 56,346,690 | 40,342,557 |
| 元本等合計 | 1,281,221,513 | 1,114,418,796 |
| 純資産合計 | 1,281,221,513 | 1,114,418,796 |
| 負債純資産合計 | 1,309,340,852 | 1,140,030,502 |
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