有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月8日-令和4年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 3月 7日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 9月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,655,459 | 14,458,035 |
| 親投資信託受益証券 | 890,975,694 | 520,660,065 |
| 未収入金 | 7,180,000 | 8,230,000 |
| 流動資産合計 | 923,811,153 | 543,348,100 |
| 資産合計 | 923,811,153 | 543,348,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,412,905 | 10,190,041 |
| 未払解約金 | 1,461,800 | 1,652 |
| 未払受託者報酬 | 110,084 | 79,846 |
| 未払委託者報酬 | 3,302,488 | 2,395,302 |
| 未払利息 | 4 | 20 |
| その他未払費用 | 10,705 | 7,751 |
| 流動負債合計 | 24,297,986 | 12,674,612 |
| 負債合計 | 24,297,986 | 12,674,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,294,193,676 | 679,336,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △394,680,509 | △148,662,607 |
| (分配準備積立金) | 1,981,915 | 40,554 |
| 元本等合計 | 899,513,167 | 530,673,488 |
| 純資産合計 | 899,513,167 | 530,673,488 |
| 負債純資産合計 | 923,811,153 | 543,348,100 |
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