有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月7日-平成30年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 3月 6日現在 ] | 当期 [ 平成30年 9月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,208,728 | 55,492,983 |
| 親投資信託受益証券 | 2,787,821,452 | 1,331,917,282 |
| 流動資産合計 | 2,897,030,180 | 1,387,410,265 |
| 資産合計 | 2,897,030,180 | 1,387,410,265 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,294,723 | 21,550,327 |
| 未払解約金 | 2,414,138 | 12,597,738 |
| 未払受託者報酬 | 361,103 | 190,645 |
| 未払委託者報酬 | 10,833,070 | 5,719,304 |
| 未払利息 | 184 | 86 |
| その他未払費用 | 35,174 | 18,555 |
| 流動負債合計 | 54,938,392 | 40,076,655 |
| 負債合計 | 54,938,392 | 40,076,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,752,981,565 | 1,436,688,530 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,110,223 | △89,354,920 |
| (分配準備積立金) | 223,461,511 | 111,548,735 |
| 元本等合計 | 2,842,091,788 | 1,347,333,610 |
| 純資産合計 | 2,842,091,788 | 1,347,333,610 |
| 負債純資産合計 | 2,897,030,180 | 1,387,410,265 |
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