有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 9月 6日現在 ] | 当期 [ 平成31年 3月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,492,983 | 49,857,518 |
| 親投資信託受益証券 | 1,331,917,282 | 1,543,730,040 |
| 流動資産合計 | 1,387,410,265 | 1,593,587,558 |
| 資産合計 | 1,387,410,265 | 1,593,587,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,550,327 | 24,323,435 |
| 未払解約金 | 12,597,738 | 4,585,437 |
| 未払受託者報酬 | 190,645 | 117,344 |
| 未払委託者報酬 | 5,719,304 | 3,520,252 |
| 未払利息 | 86 | 58 |
| その他未払費用 | 18,555 | 11,413 |
| 流動負債合計 | 40,076,655 | 32,557,939 |
| 負債合計 | 40,076,655 | 32,557,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,436,688,530 | 1,621,562,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △89,354,920 | △60,532,739 |
| (分配準備積立金) | 111,548,735 | 77,100,739 |
| 元本等合計 | 1,347,333,610 | 1,561,029,619 |
| 純資産合計 | 1,347,333,610 | 1,561,029,619 |
| 負債純資産合計 | 1,387,410,265 | 1,593,587,558 |
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