有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月7日-平成30年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 9月 6日現在 ] | 当期 [ 平成30年 3月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,987,756 | 109,208,728 |
| 親投資信託受益証券 | 4,565,404,173 | 2,787,821,452 |
| 流動資産合計 | 4,744,391,929 | 2,897,030,180 |
| 資産合計 | 4,744,391,929 | 2,897,030,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,060,092 | 41,294,723 |
| 未払解約金 | 23,537,532 | 2,414,138 |
| 未払受託者報酬 | 639,986 | 361,103 |
| 未払委託者報酬 | 19,199,600 | 10,833,070 |
| 未払利息 | 409 | 184 |
| その他未払費用 | 62,368 | 35,174 |
| 流動負債合計 | 107,499,987 | 54,938,392 |
| 負債合計 | 107,499,987 | 54,938,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,270,672,833 | 2,752,981,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 366,219,109 | 89,110,223 |
| (分配準備積立金) | 379,583,331 | 223,461,511 |
| 元本等合計 | 4,636,891,942 | 2,842,091,788 |
| 純資産合計 | 4,636,891,942 | 2,842,091,788 |
| 負債純資産合計 | 4,744,391,929 | 2,897,030,180 |
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