有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 9月 6日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 3月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,764,464 | 14,018,990 |
| 親投資信託受益証券 | 1,399,804,069 | 1,272,091,862 |
| 未収入金 | - | 23,230,000 |
| 流動資産合計 | 1,436,568,533 | 1,309,340,852 |
| 資産合計 | 1,436,568,533 | 1,309,340,852 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,641,813 | 22,525,924 |
| 未払解約金 | - | 836,236 |
| 未払受託者報酬 | 159,707 | 152,973 |
| 未払委託者報酬 | 4,791,243 | 4,589,302 |
| 未払利息 | 71 | 18 |
| その他未払費用 | 15,539 | 14,886 |
| 流動負債合計 | 28,608,373 | 28,119,339 |
| 負債合計 | 28,608,373 | 28,119,339 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,576,120,889 | 1,501,728,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △168,160,729 | △220,506,820 |
| (分配準備積立金) | 64,879,170 | 56,346,690 |
| 元本等合計 | 1,407,960,160 | 1,281,221,513 |
| 純資産合計 | 1,407,960,160 | 1,281,221,513 |
| 負債純資産合計 | 1,436,568,533 | 1,309,340,852 |
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