有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月7日-平成29年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 3月 6日現在 ] | 当期 [ 平成29年 9月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 334,359,948 | 178,987,756 |
| 親投資信託受益証券 | 8,535,126,046 | 4,565,404,173 |
| 流動資産合計 | 8,869,485,994 | 4,744,391,929 |
| 資産合計 | 8,869,485,994 | 4,744,391,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,403,771 | 64,060,092 |
| 未払解約金 | 16,575,951 | 23,537,532 |
| 未払受託者報酬 | 1,181,305 | 639,986 |
| 未払委託者報酬 | 35,439,045 | 19,199,600 |
| 未払利息 | 347 | 409 |
| その他未払費用 | 115,144 | 62,368 |
| 流動負債合計 | 170,715,563 | 107,499,987 |
| 負債合計 | 170,715,563 | 107,499,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,826,918,126 | 4,270,672,833 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 871,852,305 | 366,219,109 |
| (分配準備積立金) | 778,268,248 | 379,583,331 |
| 元本等合計 | 8,698,770,431 | 4,636,891,942 |
| 純資産合計 | 8,698,770,431 | 4,636,891,942 |
| 負債純資産合計 | 8,869,485,994 | 4,744,391,929 |
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