有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月9日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 3月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 9月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,082,516 | 17,741,451 |
| 親投資信託受益証券 | 1,065,306,284 | 1,051,900,349 |
| 未収入金 | - | 22,120,000 |
| 流動資産合計 | 1,110,388,800 | 1,091,761,800 |
| 資産合計 | 1,110,388,800 | 1,091,761,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,693,580 | 20,153,985 |
| 未払解約金 | - | 1,000 |
| 未払受託者報酬 | 121,085 | 118,226 |
| 未払委託者報酬 | 3,632,583 | 3,546,742 |
| 未払利息 | 13 | 6 |
| その他未払費用 | 11,777 | 11,497 |
| 流動負債合計 | 24,459,038 | 23,831,456 |
| 負債合計 | 24,459,038 | 23,831,456 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,379,572,010 | 1,343,599,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △293,642,248 | △275,668,690 |
| (分配準備積立金) | 27,309,829 | 17,145,118 |
| 元本等合計 | 1,085,929,762 | 1,067,930,344 |
| 純資産合計 | 1,085,929,762 | 1,067,930,344 |
| 負債純資産合計 | 1,110,388,800 | 1,091,761,800 |
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