有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月7日-令和1年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 3月 6日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 9月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,857,518 | 36,764,464 |
| 親投資信託受益証券 | 1,543,730,040 | 1,399,804,069 |
| 流動資産合計 | 1,593,587,558 | 1,436,568,533 |
| 資産合計 | 1,593,587,558 | 1,436,568,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,323,435 | 23,641,813 |
| 未払解約金 | 4,585,437 | - |
| 未払受託者報酬 | 117,344 | 159,707 |
| 未払委託者報酬 | 3,520,252 | 4,791,243 |
| 未払利息 | 58 | 71 |
| その他未払費用 | 11,413 | 15,539 |
| 流動負債合計 | 32,557,939 | 28,608,373 |
| 負債合計 | 32,557,939 | 28,608,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,621,562,358 | 1,576,120,889 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,532,739 | △168,160,729 |
| (分配準備積立金) | 77,100,739 | 64,879,170 |
| 元本等合計 | 1,561,029,619 | 1,407,960,160 |
| 純資産合計 | 1,561,029,619 | 1,407,960,160 |
| 負債純資産合計 | 1,593,587,558 | 1,436,568,533 |
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