有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
2018年10月31日
(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 1,368,189,753円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,564,444円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,364,625,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,450,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9411円 |
(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 3,936,013,465円 |
| Ⅱ 負債総額 | 189円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,936,013,276円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,822,046,378口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0298円 |
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