有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
| 2022年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 734,939,533円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,097,936円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 697,841,597円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 720,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9692円 |
(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2022年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,616,729,000円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,616,729,000円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,998,862,825口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3091円 |
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