有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/13-2023/03/10)

【提出】
2023/06/02 10:15
【資料】
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【項目】
66項目
2023年3月31日
Ⅰ 資産総額652,339,514円
Ⅱ 負債総額208,474円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)652,131,040円
Ⅳ 発行済数量720,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9057円


(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
純資産額計算書
2023年3月31日
Ⅰ 資産総額2,343,846,265円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,343,846,265円
Ⅳ 発行済数量1,667,002,223口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4060円

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