有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
2022年9月30日
(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
純資産額計算書
2022年9月30日
| Ⅰ 資産総額 | 656,755,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,055,971円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 648,699,738円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 720,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9010円 |
(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
純資産額計算書
2022年9月30日
| Ⅰ 資産総額 | 2,376,128,917円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,376,128,917円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,613,180,084口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4729円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
