有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/03/12-2024/09/10)
| 2024年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 452,090,531円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,952,461円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 500,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9039円 |
| (参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,421,187,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,421,187,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 862,327,858口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6481円 |
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