有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/03/11-2023/09/11)
| 2023年9月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 647,218,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,761,607円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 638,456,415円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 720,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8867円 |
(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2023年9月29日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,374,566,763円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,374,566,763円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,494,535,039口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5888円 |
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