有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,319,210,555円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,626,062円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,284,584,493円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,250,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0277円 |
(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,012,169,546円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,012,169,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,596,158,623口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1157円 |
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