有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
| 2020年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 785,878,993円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,143,089円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 744,735,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 750,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9930円 |
(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2020年3月31日 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,622,405,583円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,622,405,583円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,363,826,398口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1094円 |
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