有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)

【提出】
2021/12/03 9:34
【資料】
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【項目】
66項目
2021年9月30日
Ⅰ 資産総額772,855,161円
Ⅱ 負債総額14,985,015円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)757,870,146円
Ⅳ 発行済数量720,000,000口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0526円


(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
純資産額計算書
2021年9月30日
Ⅰ 資産総額2,731,249,972円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,731,249,972円
Ⅳ 発行済数量2,141,908,739口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2751円

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