有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/03/11-2025/09/10)
| 2025年9月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 270,945,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,949,423円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 268,996,144円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 300,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8967円 |
| (参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,068,176,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,068,176,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 597,493,811口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7878円 |
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