有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
| 2019年4月26日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,436,771,901円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 4,035,245円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,432,736,656円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,450,000,000口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9881円 | ||
(参考) ダイワ・グローバル金融機関(G-SIBs)債券マザーファンド
純資産額計算書
| 2019年4月26日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 4,134,093,126円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 1,437円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,134,091,689円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 3,790,580,314口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0906円 | ||
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