有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月20日-平成29年6月15日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2017年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	13,576,613,549	99.79
預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,232,818	0.21
合計(純資産総額)		13,605,846,367	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	13,418,245,943	△98.62

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替ヘッジなし

		(2017年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	19,851,958,874	100.26
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△51,465,266	△0.26
合計(純資産総額)		19,800,493,608	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

		(2017年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	25,348,901,407	75.83
	アイルランド	5,125,643,839	15.33
	オランダ	806,808,576	2.41
	イギリス	469,786,434	1.41
	ドイツ	461,787,370	1.38
	フランス	274,579,253	0.82
	ニュージーランド	217,992,600	0.65
	日本	185,000,000	0.55
	小計	32,890,499,479	98.39
預金・その他の資産(負債控除後)	-	539,452,997	1.61
合計(純資産総額)		33,429,952,476	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	70,600,319	0.21
為替予約取引(売建)	日本	10,919,019	△0.03

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。