有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/17-2025/12/15)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2026年1月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,280,748,767	97.20
預金・その他の資産(負債控除後)	-	94,358,572	2.80
合計(純資産総額)		3,375,107,339	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2026年1月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	3,253,640,691	△96.40

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替ヘッジなし

		(2026年1月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	20,280,387,807	100.27
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△53,822,372	△0.27
合計(純資産総額)		20,226,565,435	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

		(2026年1月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	37,266,775,603	96.23
	フランス	589,751,769	1.52
	バミューダ	274,707,202	0.71
	日本	205,600,000	0.53
	小計	38,336,834,574	98.99
預金・その他の資産(負債控除後)	-	390,821,686	1.01
合計(純資産総額)		38,727,656,260	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2026年1月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	10,451,304	△0.03

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。