有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/16-2022/12/15)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2023年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,114,787,138	101.62
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△161,165,911	△1.62
合計(純資産総額)		9,953,621,227	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	10,078,967,465	△101.26

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替ヘッジなし

		(2023年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	40,423,060,934	100.25
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△102,085,528	△0.25
合計(純資産総額)		40,320,975,406	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

		(2023年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	64,103,783,831	92.46
	ジャージィー	1,173,199,287	1.69
	スイス	640,031,538	0.92
	フランス	415,719,252	0.60
	イギリス	412,463,161	0.59
	ルクセンブルグ	410,093,658	0.59
	オーストラリア	332,326,950	0.48
	スウェーデン	326,531,363	0.47
	小計	67,814,149,040	97.81
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,517,941,986	2.19
合計(純資産総額)		69,332,091,026	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	412,440,164	0.59
為替予約取引(売建)	日本	17,224,474	△0.02

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。