有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2019年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	13,128,951,939	99.80
預金・その他の資産(負債控除後)	-	26,969,591	0.20
合計(純資産総額)		13,155,921,530	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	13,079,840,560	△99.42

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替ヘッジなし

		(2019年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	34,314,622,316	100.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△75,589,812	△0.22
合計(純資産総額)		34,239,032,504	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

		(2019年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	82,918,262,403	84.85
	アイルランド	5,454,875,376	5.58
	オランダ	2,187,905,904	2.24
	イギリス	2,096,599,603	2.15
	スイス	1,305,837,512	1.34
	オーストラリア	716,325,120	0.73
	ニュージーランド	600,557,568	0.61
	フランス	244,543,100	0.25
	日本	187,200,000	0.19
	小計	95,712,106,586	97.94
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,015,091,423	2.06
合計(純資産総額)		97,727,198,009	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	378,308,576	0.39
為替予約取引(売建)	日本	25,734,952	△0.03

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。