有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2022年7月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,133,169,233	97.83
預金・その他の資産(負債控除後)	-	247,305,598	2.17
合計(純資産総額)		11,380,474,831	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年7月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	11,095,945,938	△97.50

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替ヘッジなし

		(2022年7月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	45,968,147,364	100.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△98,880,632	△0.22
合計(純資産総額)		45,869,266,732	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

		(2022年7月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	72,242,815,258	91.21
	フランス	1,654,071,395	2.09
	スイス	1,115,073,708	1.41
	オーストラリア	766,552,500	0.97
	ジャージィー	421,021,980	0.53
	イギリス	360,131,508	0.45
	イタリア	268,280,422	0.34
	スウェーデン	255,543,624	0.32
	小計	77,083,490,395	97.32
預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,121,336,770	2.68
合計(純資産総額)		79,204,827,165	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年7月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	171,488,473	0.22
為替予約取引(売建)	日本	2,057,485	△0.00

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。