有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2018年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	10,641,691,248	100.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,392,678	△0.02
合計(純資産総額)		10,639,298,570	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2018年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	10,642,678,840	△100.03

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替ヘッジなし

		(2018年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	18,531,080,130	100.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△41,151,495	△0.22
合計(純資産総額)		18,489,928,635	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

		(2018年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	42,906,231,184	84.70
	アイルランド	2,175,529,576	4.29
	イギリス	988,752,749	1.95
	スイス	773,412,015	1.53
	オランダ	744,766,978	1.47
	ニュージーランド	448,676,800	0.89
	オーストラリア	329,267,492	0.65
	ドイツ	297,695,616	0.59
	フランス	267,395,940	0.53
	日本	175,125,000	0.35
	小計	49,106,853,350	96.94
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,547,505,019	3.06
合計(純資産総額)		50,654,358,369	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2018年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,118,968,404	2.21

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。