有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2018年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	11,496,602,593	99.09
預金・その他の資産(負債控除後)	-	105,010,984	0.91
合計(純資産総額)		11,601,613,577	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2018年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	11,371,186,209	△98.01

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替ヘッジなし

		(2018年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	17,143,152,793	100.25
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△42,270,048	△0.25
合計(純資産総額)		17,100,882,745	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

		(2018年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	24,138,353,536	84.28
	アイルランド	1,655,231,146	5.78
	オランダ	629,078,174	2.20
	スイス	377,920,276	1.32
	ドイツ	364,513,380	1.27
	イギリス	311,314,552	1.09
	ニュージーランド	259,944,300	0.91
	フランス	240,172,240	0.84
	日本	148,250,000	0.52
	オーストラリア	136,105,102	0.48
	小計	28,260,882,706	98.67
預金・その他の資産(負債控除後)	-	379,921,470	1.33
合計(純資産総額)		28,640,804,176	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2018年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	206,371,705	0.72
為替予約取引(売建)	日本	23,841,280	△0.08

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。