有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/18-2024/12/16)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2025年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	5,313,515,463	99.30
預金・その他の資産(負債控除後)	-	37,373,170	0.70
合計(純資産総額)		5,350,888,633	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	5,272,502,390	△98.54

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替ヘッジなし

		(2025年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	29,527,058,168	100.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△71,346,642	△0.24
合計(純資産総額)		29,455,711,526	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

		(2025年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	49,145,209,473	96.83
	スイス	883,932,611	1.74
	日本	209,440,000	0.41
	フランス	180,725,720	0.36
	小計	50,419,307,804	99.34
預金・その他の資産(負債控除後)	-	332,920,704	0.66
合計(純資産総額)		50,752,228,508	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	26,500,043	△0.05

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。