有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/17-2025/06/16)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2025年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,256,591,677	102.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△92,909,149	△2.23
合計(純資産総額)		4,163,682,528	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	4,248,630,742	△102.04

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替ヘッジなし

		(2025年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	23,293,691,987	100.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△55,138,285	△0.24
合計(純資産総額)		23,238,553,702	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

		(2025年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	39,198,609,142	95.28
	フランス	607,528,500	1.48
	スイス	277,110,084	0.67
	日本	189,160,000	0.46
	小計	40,272,407,726	97.89
預金・その他の資産(負債控除後)	-	868,671,076	2.11
合計(純資産総額)		41,141,078,802	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	24,806,829	0.06
為替予約取引(売建)	日本	47,703,181	△0.12

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。