有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2021年7月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	16,556,290,261	100.25
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△41,975,999	△0.25
合計(純資産総額)		16,514,314,262	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年7月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	16,364,982,888	△99.10

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替ヘッジなし

		(2021年7月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	50,613,053,635	100.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△119,258,663	△0.24
合計(純資産総額)		50,493,794,972	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

		(2021年7月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	88,151,266,615	92.51
	フランス	2,448,576,520	2.57
	スイス	2,343,619,880	2.46
	オーストラリア	855,498,800	0.90
	イギリス	369,282,024	0.39
	スウェーデン	353,001,235	0.37
	中国	230,160,150	0.24
	イタリア	147,290,328	0.15
	小計	94,898,695,552	99.59
預金・その他の資産(負債控除後)	-	394,468,436	0.41
合計(純資産総額)		95,293,163,988	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年7月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	24,904,790	0.03
為替予約取引(売建)	日本	39,700,071	△0.04

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。