有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2020年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	14,747,350,775	97.98
預金・その他の資産(負債控除後)	-	303,649,149	2.02
合計(純資産総額)		15,050,999,924	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	14,440,483,718	△95.94

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替ヘッジなし

		(2020年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	45,462,773,965	100.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△108,390,470	△0.24
合計(純資産総額)		45,354,383,495	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

		(2020年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	78,338,591,565	93.35
	スイス	1,824,580,240	2.17
	オーストラリア	1,248,187,496	1.49
	ニュージーランド	880,803,153	1.05
	フランス	563,222,497	0.67
	ジャージィー	406,224,560	0.48
	アイルランド	235,958,772	0.28
	小計	83,497,568,283	99.50
預金・その他の資産(負債控除後)	-	420,789,251	0.50
合計(純資産総額)		83,918,357,534	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2020年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	91,894,772	0.11
為替予約取引(売建)	日本	128,661,325	△0.15

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。