有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/16-2023/06/15)

(1)【投資状況】
為替ヘッジあり

		(2023年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	8,957,375,919	100.90
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△79,458,575	△0.90
合計(純資産総額)		8,877,917,344	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	8,908,925,191	△100.35

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替ヘッジなし

		(2023年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	40,785,495,510	100.25
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△100,296,191	△0.25
合計(純資産総額)		40,685,199,319	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ世界医療機器関連株マザーファンド

		(2023年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	64,607,130,338	95.26
	イギリス	1,016,280,263	1.50
	スイス	572,216,400	0.84
	フランス	438,553,050	0.65
	ルクセンブルグ	425,982,128	0.63
	スウェーデン	345,374,941	0.51
	ジャージィー	305,312,826	0.45
	小計	67,710,849,946	99.83
預金・その他の資産(負債控除後)	-	114,174,140	0.17
合計(純資産総額)		67,825,024,086	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	80,910,834	0.12
為替予約取引(売建)	日本	837,905,071	△1.24

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。