有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月24日-平成29年9月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成29年1月24日 至 平成29年9月11日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 20,899,220 | ||
| 為替差損益 | 40,876,524 | ||
| 営業収益合計 | 61,775,744 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 8,955 | ||
| 受託者報酬 | 201,183 | ||
| 委託者報酬 | 3,822,497 | ||
| その他費用 | 81,732 | ||
| 営業費用合計 | 4,114,367 | ||
| 営業利益 | 57,661,377 | ||
| 経常利益 | 57,661,377 | ||
| 当期純利益 | 57,661,377 | ||
| 分配金 | ※1 12,644,123 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,017,254 | ||
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