- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/03/11-2023/09/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 自 2022年9月13日 至 2023年3月10日 | 第13期 自 2023年3月11日 至 2023年9月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 7 | 6 |
| 有価証券売買等損益 | △19,100,312 | 40,597,125 |
| 為替差損益 | 9,280,319 | △44,157,393 |
| 営業収益合計 | △9,819,986 | △3,560,262 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 997 | 1,272 |
| 受託者報酬 | 56,235 | 57,674 |
| 委託者報酬 | 1,068,398 | 1,095,755 |
| その他費用 | 50,488 | 38,517 |
| 営業費用合計 | 1,176,118 | 1,193,218 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △10,996,104 | △4,753,480 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △10,996,104 | △4,753,480 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △10,996,104 | △4,753,480 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △24,363,314 | △35,359,418 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,359,418 | △40,112,898 |
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