有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第10期 自 2021年9月11日 至 2022年3月10日 | 第11期 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17 | 6 |
| 有価証券売買等損益 | △1,208,036 | 77,268,822 |
| 為替差損益 | △27,681,686 | △98,584,924 |
| 営業収益合計 | △28,889,705 | △21,316,096 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 565 | 572 |
| 受託者報酬 | 64,899 | 61,138 |
| 委託者報酬 | 1,232,980 | 1,161,571 |
| その他費用 | 33,867 | 42,867 |
| 営業費用合計 | 1,332,311 | 1,266,148 |
| 営業損失(△) | △30,222,016 | △22,582,244 |
| 経常損失(△) | △30,222,016 | △22,582,244 |
| 当期純損失(△) | △30,222,016 | △22,582,244 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 37,654,993 | 1,365,190 |
| 分配金 | ※1 6,067,787 | ※1 3,146,260 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,365,190 | △24,363,314 |
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