- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2020年9月11日 至 2021年3月10日 | 第9期 自 2021年3月11日 至 2021年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 47 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 5,625,872 | 15,517,705 |
| 為替差損益 | △12,492,398 | △6,309,609 |
| 営業収益合計 | △6,866,479 | 9,208,103 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,375 | 856 |
| 受託者報酬 | 68,153 | 67,929 |
| 委託者報酬 | 1,294,777 | 1,290,617 |
| その他費用 | 26,304 | 21,989 |
| 営業費用合計 | 1,390,609 | 1,381,391 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △8,257,088 | 7,826,712 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △8,257,088 | 7,826,712 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △8,257,088 | 7,826,712 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 49,771,478 | 35,896,068 |
| 分配金 | ※1 5,618,322 | ※1 6,067,787 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,896,068 | 37,654,993 |
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