- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/09/12-2024/03/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期 自 2023年3月11日 至 2023年9月11日 | 第14期 自 2023年9月12日 至 2024年3月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 40,597,125 | 16,665,240 |
| 為替差損益 | △44,157,393 | △11,523,765 |
| 営業収益合計 | △3,560,262 | 5,141,476 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,272 | 675 |
| 受託者報酬 | 57,674 | 56,187 |
| 委託者報酬 | 1,095,755 | 1,067,540 |
| その他費用 | 38,517 | 49,576 |
| 営業費用合計 | 1,193,218 | 1,173,978 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △4,753,480 | 3,967,498 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △4,753,480 | 3,967,498 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △4,753,480 | 3,967,498 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △35,359,418 | △40,112,898 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,112,898 | △36,145,400 |
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