- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/03/11-2025/09/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16期 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 | 第17期 自 2025年3月11日 至 2025年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,893 | 6,842 |
| 有価証券売買等損益 | 12,692,366 | 6,801,484 |
| 為替差損益 | △13,408,173 | △5,897,069 |
| 営業収益合計 | △708,914 | 911,257 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 37,556 | 38,147 |
| 委託者報酬 | 713,625 | 724,955 |
| その他費用 | 35,595 | 17,314 |
| 営業費用合計 | 786,776 | 780,416 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △1,495,690 | 130,841 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △1,495,690 | 130,841 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △1,495,690 | 130,841 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △23,067,771 | △24,563,461 |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,563,461 | △24,432,620 |
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