有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/13-2023/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第11期 自 2022年3月11日 至 2022年9月12日 | 第12期 自 2022年9月13日 至 2023年3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | 77,268,822 | △19,100,312 |
| 為替差損益 | △98,584,924 | 9,280,319 |
| 営業収益合計 | △21,316,096 | △9,819,986 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 572 | 997 |
| 受託者報酬 | 61,138 | 56,235 |
| 委託者報酬 | 1,161,571 | 1,068,398 |
| その他費用 | 42,867 | 50,488 |
| 営業費用合計 | 1,266,148 | 1,176,118 |
| 営業損失(△) | △22,582,244 | △10,996,104 |
| 経常損失(△) | △22,582,244 | △10,996,104 |
| 当期純損失(△) | △22,582,244 | △10,996,104 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,365,190 | △24,363,314 |
| 分配金 | ※1 3,146,260 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,363,314 | △35,359,418 |
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