- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | 第4期 自 平成30年9月11日 至 平成31年3月11日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12 | - |
| 有価証券売買等損益 | 49,273,755 | 49,076,970 |
| 為替差損益 | △54,670,929 | △18,391,382 |
| 営業収益合計 | △5,397,162 | 30,685,588 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,182 | 2,975 |
| 受託者報酬 | 151,332 | 150,049 |
| 委託者報酬 | 2,875,242 | 2,850,775 |
| その他費用 | 50,925 | 57,811 |
| 営業費用合計 | 3,079,681 | 3,061,610 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △8,476,843 | 27,623,978 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △8,476,843 | 27,623,978 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △8,476,843 | 27,623,978 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △17,900,173 | △32,124,344 |
| 分配金 | ※1 5,747,328 | ※1 2,873,664 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △32,124,344 | △7,374,030 |
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