有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/09/11-2025/03/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第15期 自 2024年3月12日 至 2024年9月10日 | 第16期 自 2024年9月11日 至 2025年3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,901 | 6,893 |
| 有価証券売買等損益 | 14,284,285 | 12,692,366 |
| 為替差損益 | △13,309,472 | △13,408,173 |
| 営業収益合計 | 978,714 | △708,914 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 40 | - |
| 受託者報酬 | 44,861 | 37,556 |
| 委託者報酬 | 852,325 | 713,625 |
| その他費用 | 31,794 | 35,595 |
| 営業費用合計 | 929,020 | 786,776 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 49,694 | △1,495,690 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 49,694 | △1,495,690 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 49,694 | △1,495,690 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △36,145,400 | △23,067,771 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,027,935 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,027,935 | - |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,067,771 | △24,563,461 |
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