有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | 第6期 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 11 |
| 有価証券売買等損益 | 52,812,487 | 30,451,316 |
| 為替差損益 | 19,911,079 | △784,315 |
| 営業収益合計 | 72,723,566 | 29,667,012 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,537 | 3,950 |
| 受託者報酬 | 157,922 | 148,077 |
| 委託者報酬 | 3,000,570 | 2,813,350 |
| その他費用 | 49,058 | 50,555 |
| 営業費用合計 | 3,213,087 | 3,015,932 |
| 営業利益 | 69,510,479 | 26,651,080 |
| 経常利益 | 69,510,479 | 26,651,080 |
| 当期純利益 | 69,510,479 | 26,651,080 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △7,374,030 | 53,792,785 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,720,000 | 39,100,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,720,000 | 39,100,000 |
| 分配金 | ※1 2,623,664 | ※1 2,747,328 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,792,785 | 38,596,537 |
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