- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | 第3期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 12 |
| 有価証券売買等損益 | △53,348,303 | 49,273,755 |
| 為替差損益 | 2,852,525 | △54,670,929 |
| 営業収益合計 | △50,495,778 | △5,397,162 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,651 | 2,182 |
| 受託者報酬 | 158,256 | 151,332 |
| 委託者報酬 | 3,006,829 | 2,875,242 |
| その他費用 | 58,187 | 50,925 |
| 営業費用合計 | 3,225,923 | 3,079,681 |
| 営業損失(△) | △53,721,701 | △8,476,843 |
| 経常損失(△) | △53,721,701 | △8,476,843 |
| 当期純損失(△) | △53,721,701 | △8,476,843 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 45,017,254 | △17,900,173 |
| 分配金 | ※1 9,195,726 | ※1 5,747,328 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,900,173 | △32,124,344 |
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