純資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
【閲覧】

個別

2020年11月30日
26億4615万
2021年11月30日 +33.08%
35億2156万

個別

2020年11月30日
33億6942万
2021年11月30日 +0.16%
33億7466万

個別

2020年11月30日
25億1365万
2021年11月30日 +4.59%
26億2894万

個別

2020年11月30日
24億244万
2021年11月30日 +26.59%
30億4132万

個別

2020年11月30日
39億9365万
2021年11月30日 +29.82%
51億8444万

個別

2020年11月30日
24億6291万
2021年11月30日 +33.89%
32億9750万

個別

2020年11月30日
11億7715万
2021年11月30日 +42.66%
16億7934万

個別

2020年11月30日
8億2240万
2021年11月30日 +29.19%
10億6247万

個別

2020年11月30日
6億282万
2021年11月30日 +51.39%
9億1262万

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-008
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率為替予約取引日本英ポンド売/円買 2021年12月売建386,10060,177,46458,517,316△5.51%米ドル売/円買 2021年12月売建7,086,200808,201,480806,140,283△75.87%シンガポール・ドル売/円買 2021年12月売建402,70034,044,12333,505,847△3.15%イスラエル・シュケル売/円買 2021年12月売建16,400590,182590,636△0.06%カナダ・ドル売/円買 2021年12月売建226,10020,811,72320,180,781△1.90%香港ドル売/円買 2021年12月売建1,029,30015,086,37515,016,457△1.41%ニュージーランド・ドル売/円買 2021年12月売建53,4004,362,7264,139,728△0.39%豪ドル売/円買 2021年12月売建875,30074,944,90971,151,386△6.70%ユーロ売/円買 2021年12月売建339,90044,810,53543,648,937△4.11%
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
2022/02/21 9:54
#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2021年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。
基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託60175,229
追加型株式投資信託77221,068,563
株式投資信託 合計83221,243,792
単位型公社債投資信託78215,962
追加型公社債投資信託141,474,160
公社債投資信託 合計921,690,122
総合計92422,933,914
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託60175,229追加型株式投資信託77221,068,563株式投資信託 合計83221,243,792単位型公社債投資信託78215,962追加型公社債投資信託141,474,160公社債投資信託 合計921,690,122総合計92422,933,914
2022/02/21 9:54
#3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">ファンド名信託報酬率FWO TOPIXインデックス年率0.231%(税抜0.21%)FWO 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)年率0.3355%(税抜0.305%)FWO 外国株式インデックス EM+(為替ヘッジなし)年率0.3465%(税抜0.315%)FWO 日本債券インデックス年率0.2255%(税抜0.205%)以内(*)FWO 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)年率0.264%(税抜0.24%)FWO 外国債券インデックス EM+(為替ヘッジなし)年率0.275%(税抜0.25%)FWO J-REITインデックス年率0.231%(税抜0.21%)FWO 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)年率0.3245%(税抜0.295%)FWO 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)年率0.3245%(税抜0.295%)(*)毎月10日(休業日の場合翌営業日)(当初設定日から2017年2月10日(休業日の場合翌営業日)までの期間については当初設定日の前営業日)における新発10年国債の利回り(日本相互証券株式会社発表の終値)に応じて、純資産総額に対して以下の率とします。
2022/02/21 9:54
#4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。
2022/02/21 9:54
#5 投資制限（連結）
イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の30を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
2022/02/21 9:54
#6 投資方針（連結）
ロ.各マザーファンドの受益証券への投資にあたっては、下記の組入比率を目標に行ないます。
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券……………………………………信託財産の純資産総額の80%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の20%
2022/02/21 9:54
#7 投資有価証券の主要銘柄-001
3,231,493,5181.3132
3,521,316,02399.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2022/02/21 9:54
#8 投資有価証券の主要銘柄-002
2,733,471,7332.9636
3,374,132,48899.98e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.98%合計99.98%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2022/02/21 9:54
#9 投資有価証券の主要銘柄-003
429,949,1951.8405
497,292,27218.92e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.21%合計99.21%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2022/02/21 9:54
#10 投資有価証券の主要銘柄-004
3,034,227,3021.4199
3,038,297,67099.90e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.90%合計99.90%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2022/02/21 9:54
#11 投資有価証券の主要銘柄-005
5,273,576,9481.0462
5,174,345,10099.81e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.81%合計99.81%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2022/02/21 9:54
#12 投資有価証券の主要銘柄-006
647,701,4271.3908
647,317,96119.63e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.80%合計99.80%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2022/02/21 9:54
#13 投資有価証券の主要銘柄-007
1,435,399,9083.3143
1,678,496,67399.95e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.95%合計99.95%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2022/02/21 9:54
#14 投資有価証券の主要銘柄-008
762,850,9653.1508
1,052,306,70199.04e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.04%合計99.04%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2022/02/21 9:54
#15 投資有価証券の主要銘柄-009
663,297,1333.1508
912,545,37099.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。
2022/02/21 9:54
#16 投資状況-001
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)245,2310.01
純資産総額3,521,561,254100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,521,316,02399.99内 日本3,521,316,02399.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)245,2310.01純資産総額3,521,561,254100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2022/02/21 9:54
#17 投資状況-002
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)535,9160.02
純資産総額3,374,668,404100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,374,132,48899.98内 日本3,374,132,48899.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)535,9160.02純資産総額3,374,668,404100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2022/02/21 9:54
#18 投資状況-003
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)20,836,3660.79
純資産総額2,628,949,371100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券2,608,113,00599.21内 日本2,608,113,00599.21コール・ローン、その他の資産(負債控除後)20,836,3660.79純資産総額2,628,949,371100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2022/02/21 9:54
#19 投資状況-004
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,026,8010.10
純資産総額3,041,324,471100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,038,297,67099.90内 日本3,038,297,67099.90コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,026,8010.10純資産総額3,041,324,471100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2022/02/21 9:54
#20 投資状況-005
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,099,2570.19
純資産総額5,184,444,357100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券5,174,345,10099.81内 日本5,174,345,10099.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,099,2570.19純資産総額5,184,444,357100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2022/02/21 9:54
#21 投資状況-006
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,503,8770.20
純資産総額3,297,505,349100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,291,001,47299.80内 日本3,291,001,47299.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,503,8770.20純資産総額3,297,505,349100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2022/02/21 9:54
#22 投資状況-007
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)848,1320.05
純資産総額1,679,344,805100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,678,496,67399.95内 日本1,678,496,67399.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)848,1320.05純資産総額1,679,344,805100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2022/02/21 9:54
#23 投資状況-008
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,166,0230.96
純資産総額1,062,472,724100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,052,306,70199.04内 日本1,052,306,70199.04コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,166,0230.96純資産総額1,062,472,724100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)1,052,891,371△99.10内 日本1,052,891,371△99.10
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
2022/02/21 9:54
#24 投資状況-009
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2021年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)83,4000.01
純資産総額912,628,770100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券912,545,37099.99内 日本912,545,37099.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)83,4000.01純資産総額912,628,770100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
2022/02/21 9:54
#25 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
評価・換算差額等純資産合計
その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,05213,42640,096当期変動額剰余金の配当---△11,868△11,868△11,868当期純利益---10,56610,56610,566株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△1,302△1,302△1,302当期末残高15,17411,49537411,74912,12338,793評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価
2022/02/21 9:54
#26 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,139有価証券250未収委託者報酬13,857関係会社短期貸付金16,300その他369流動資産合計32,916固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア1,633その他134無形固定資産合計1,768投資その他の資産投資有価証券11,373関係会社株式3,705繰延税金資産786その他1,246投資その他の資産合計17,111固定資産合計19,091資産合計52,007
(単位:百万円)
負債合計16,206
純資産の部
株主資本
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書
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#27 注記表（連結）
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第5期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第4期 2020年11月30日現在第5期 2021年11月30日現在1.※1期首元本額2,416,486,034円2,143,825,188円期中追加設定元本額931,798,024円891,127,877円期中一部解約元本額1,204,458,870円487,424,798円2.計算期間末日における受益権の総数2,143,825,188口2,547,528,267口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第4期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日第5期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(173,346,475円)、投資信託約款に規定される収益調整金(253,250,081円)及び分配準備積立金(105,625,205円)より分配対象額は532,221,761円(1万口当たり2,482.58円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(257,042,681円)、投資信託約款に規定される収益調整金(493,057,897円)及び分配準備積立金(223,933,331円)より分配対象額は974,033,909円(1万口当たり3,823.45円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第5期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第5期 2021年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第4期 2020年11月30日現在第5期 2021年11月30日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券163,574,157289,822,505合計163,574,157289,822,505e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第4期 2020年11月30日現在第5期 2021年11月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第5期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第4期 2020年11月30日現在第5期 2021年11月30日現在
1口当たり純資産額1.2343円1.3823円
(1万口当たり純資産額)(12,343円)(13,823円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第4期 2020年11月30日現在第5期 2021年11月30日現在1口当たり純資産額1.2343円1.3823円(1万口当たり純資産額)(12,343円)(13,823円)
2022/02/21 9:54
#28 純資産の推移-001
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,308,490,5161,308,490,5161.18271.1827第2計算期間末 (2018年11月30日)2,014,835,0422,014,835,0421.12091.1209第3計算期間末 (2019年12月2日)2,849,716,1022,849,716,1021.17931.1793第4計算期間末 (2020年11月30日)2,646,152,6292,646,152,6291.23431.23432020年12月末日2,663,677,301-1.2708-2021年1月末日2,631,557,950-1.2735-2月末日2,711,440,820-1.3131-3月末日2,877,605,997-1.3880-4月末日3,115,855,932-1.3485-5月末日3,231,597,814-1.3668-6月末日3,339,501,131-1.3828-7月末日3,317,785,597-1.3526-8月末日3,500,281,200-1.3950-9月末日3,670,512,381-1.4559-10月末日3,622,383,769-1.4350-第5計算期間末 (2021年11月30日)3,521,561,2543,521,561,2541.38231.3823
2022/02/21 9:54
#29 純資産の推移-002
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,294,661,8501,294,661,8501.13631.1363第2計算期間末 (2018年11月30日)2,198,184,3002,198,184,3001.14231.1423第3計算期間末 (2019年12月2日)2,353,172,1102,353,172,1101.30501.3050第4計算期間末 (2020年11月30日)3,369,427,3543,369,427,3541.46611.46612020年12月末日3,320,329,142-1.5046-2021年1月末日3,317,365,283-1.5224-2月末日3,372,425,237-1.5442-3月末日3,495,898,441-1.5933-4月末日2,939,513,763-1.6810-5月末日2,985,535,887-1.6889-6月末日3,124,492,255-1.7288-7月末日3,171,573,463-1.7696-8月末日3,271,644,571-1.8107-9月末日3,178,752,205-1.7428-10月末日3,364,235,358-1.8331-第5計算期間末 (2021年11月30日)3,374,668,4043,374,668,4041.84021.8402
2022/02/21 9:54
#30 純資産の推移-003
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)915,626,043915,626,0431.13911.1391第2計算期間末 (2018年11月30日)1,637,273,9731,637,273,9731.15501.1550第3計算期間末 (2019年12月2日)1,845,455,2691,845,455,2691.26221.2622第4計算期間末 (2020年11月30日)2,513,652,7322,513,652,7321.34201.34202020年12月末日2,494,182,726-1.3819-2021年1月末日2,540,998,519-1.4176-2月末日2,638,819,641-1.4748-3月末日2,790,421,954-1.5598-4月末日2,235,609,863-1.6211-5月末日2,302,324,395-1.6498-6月末日2,403,963,551-1.6849-7月末日2,431,840,867-1.6892-8月末日2,521,206,099-1.7276-9月末日2,501,869,548-1.6979-10月末日2,668,284,791-1.8056-第5計算期間末 (2021年11月30日)2,628,949,3712,628,949,3711.78401.7840
2022/02/21 9:54
#31 純資産の推移-004
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,379,006,1081,379,006,1081.00101.0010第2計算期間末 (2018年11月30日)2,161,576,1872,161,576,1871.00251.0025第3計算期間末 (2019年12月2日)2,135,143,5782,135,143,5781.02491.0249第4計算期間末 (2020年11月30日)2,402,441,0892,402,441,0891.01531.01532020年12月末日2,511,277,862-1.0153-2021年1月末日2,551,104,364-1.0127-2月末日2,563,115,765-1.0041-3月末日2,615,051,062-1.0111-4月末日2,874,602,932-1.0129-5月末日2,893,145,646-1.0133-6月末日2,886,408,952-1.0137-7月末日2,917,535,418-1.0187-8月末日2,953,855,608-1.0177-9月末日2,977,238,499-1.0140-10月末日3,005,934,732-1.0128-第5計算期間末 (2021年11月30日)3,041,324,4713,041,324,4711.01511.0151
2022/02/21 9:54
#32 純資産の推移-005
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)2,166,190,1682,166,190,1681.00781.0078第2計算期間末 (2018年11月30日)3,598,169,2243,598,169,2240.98600.9860第3計算期間末 (2019年12月2日)3,539,153,1393,539,153,1391.05671.0567第4計算期間末 (2020年11月30日)3,993,652,8963,993,652,8961.10941.10942020年12月末日4,106,518,219-1.1080-2021年1月末日4,181,684,401-1.1011-2月末日4,116,491,010-1.0681-3月末日4,185,901,242-1.0660-4月末日4,790,196,268-1.0646-5月末日4,859,142,600-1.0665-6月末日4,962,721,869-1.0703-7月末日5,049,822,579-1.0887-8月末日5,110,507,021-1.0886-9月末日5,083,599,405-1.0712-10月末日5,132,249,671-1.0706-第5計算期間末 (2021年11月30日)5,184,444,3575,184,444,3571.07701.0770
2022/02/21 9:54
#33 純資産の推移-006
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)1,406,787,6861,406,787,6861.04771.0477第2計算期間末 (2018年11月30日)2,442,336,3722,442,336,3721.02221.0222第3計算期間末 (2019年12月2日)2,833,746,0662,833,746,0661.06731.0673第4計算期間末 (2020年11月30日)2,462,912,4322,462,912,4321.10051.10052020年12月末日2,542,824,148-1.1135-2021年1月末日2,584,169,338-1.1107-2月末日2,592,244,920-1.1022-3月末日2,667,719,510-1.1207-4月末日3,035,856,677-1.1246-5月末日3,125,532,555-1.1417-6月末日3,173,778,671-1.1398-7月末日3,203,850,936-1.1426-8月末日3,249,099,194-1.1430-9月末日3,259,557,502-1.1339-10月末日3,345,398,629-1.1545-第5計算期間末 (2021年11月30日)3,297,505,3493,297,505,3491.13651.1365
2022/02/21 9:54
#34 純資産の推移-007
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)564,311,815564,311,8150.93720.9372第2計算期間末 (2018年11月30日)1,027,403,3051,027,403,3051.05851.0585第3計算期間末 (2019年12月2日)1,183,900,3811,183,900,3811.33331.3333第4計算期間末 (2020年11月30日)1,177,153,4451,177,153,4451.05961.05962020年12月末日1,294,465,603-1.1232-2021年1月末日1,329,879,248-1.1665-2月末日1,397,998,710-1.2263-3月末日1,460,899,938-1.2814-4月末日1,535,860,178-1.3159-5月末日1,571,723,517-1.3249-6月末日1,670,868,634-1.3774-7月末日1,696,977,183-1.3873-8月末日1,717,423,764-1.3835-9月末日1,689,272,623-1.3398-10月末日1,736,300,669-1.3555-第5計算期間末 (2021年11月30日)1,679,344,8051,679,344,8051.29981.2998
2022/02/21 9:54
#35 純資産の推移-008
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)451,251,233451,251,2331.03011.0301第2計算期間末 (2018年11月30日)767,151,864767,151,8641.03171.0317第3計算期間末 (2019年12月2日)839,510,983839,510,9831.17351.1735第4計算期間末 (2020年11月30日)822,409,605822,409,6051.03061.03062020年12月末日814,050,434-1.0395-2021年1月末日833,155,510-1.0533-2月末日863,283,437-1.0865-3月末日898,150,809-1.1273-4月末日891,868,110-1.1922-5月末日912,230,496-1.2082-6月末日955,072,482-1.2429-7月末日993,191,892-1.2876-8月末日1,016,274,176-1.3118-9月末日985,104,407-1.2623-10月末日1,061,472,909-1.3445-第5計算期間末 (2021年11月30日)1,062,472,7241,062,472,7241.34761.3476
2022/02/21 9:54
#36 純資産の推移-009
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2017年11月30日)312,291,612312,291,6121.02731.0273第2計算期間末 (2018年11月30日)561,256,874561,256,8741.05011.0501第3計算期間末 (2019年12月2日)595,752,247595,752,2471.17251.1725第4計算期間末 (2020年11月30日)602,823,641602,823,6410.99690.99692020年12月末日599,769,991-1.0071-2021年1月末日621,194,700-1.0308-2月末日654,720,966-1.0848-3月末日701,486,773-1.1652-4月末日743,206,396-1.2196-5月末日768,486,408-1.2466-6月末日805,644,126-1.2848-7月末日832,570,865-1.3172-8月末日854,620,758-1.3445-9月末日840,731,428-1.3132-10月末日922,695,473-1.4272-第5計算期間末 (2021年11月30日)912,628,770912,628,7701.42021.4202
2022/02/21 9:54
#37 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
2021年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2021年11月30日
Ⅰ 資産総額3,526,719,023円
Ⅱ 負債総額5,157,769円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,521,561,254円
Ⅳ 発行済数量2,547,528,267口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3823円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,526,719,023円Ⅱ 負債総額5,157,769円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,521,561,254円Ⅳ 発行済数量2,547,528,267口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3823円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2021年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日
Ⅰ 資産総額187,880,194,267円
Ⅱ 負債総額5,216,902,565円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)182,663,291,702円
Ⅳ 発行済数量139,094,932,448口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3132円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額187,880,194,267円Ⅱ 負債総額5,216,902,565円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)182,663,291,702円Ⅳ 発行済数量139,094,932,448口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3132円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
2021年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日
Ⅰ 資産総額3,380,881,193円
Ⅱ 負債総額6,212,789円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,374,668,404円
Ⅳ 発行済数量1,833,901,672口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8402円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,380,881,193円Ⅱ 負債総額6,212,789円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,374,668,404円Ⅳ 発行済数量1,833,901,672口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8402円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
純資産額計算書
2021年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日
Ⅰ 資産総額82,299,363,797円
Ⅱ 負債総額23,539,767円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)82,275,824,030円
Ⅳ 発行済数量27,761,727,263口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9636円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額82,299,363,797円Ⅱ 負債総額23,539,767円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)82,275,824,030円Ⅳ 発行済数量27,761,727,263口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9636円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)
純資産額計算書
2021年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日
Ⅰ 資産総額2,635,375,847円
Ⅱ 負債総額6,426,476円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,628,949,371円
Ⅳ 発行済数量1,473,643,378口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7840円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額2,635,375,847円Ⅱ 負債総額6,426,476円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,628,949,371円Ⅳ 発行済数量1,473,643,378口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7840円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2021年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日
Ⅰ 資産総額250,978,162,380円
Ⅱ 負債総額200,951,017円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)250,777,211,363円
Ⅳ 発行済数量61,024,141,090口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1095円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額250,978,162,380円Ⅱ 負債総額200,951,017円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)250,777,211,363円Ⅳ 発行済数量61,024,141,090口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1095円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2021年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日
Ⅰ 資産総額16,218,281,946円
Ⅱ 負債総額92,281,455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,126,000,491円
Ⅳ 発行済数量8,761,904,042口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8405円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額16,218,281,946円Ⅱ 負債総額92,281,455円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,126,000,491円Ⅳ 発行済数量8,761,904,042口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8405円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス
純資産額計算書
2021年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日
Ⅰ 資産総額3,043,649,365円
Ⅱ 負債総額2,324,894円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,041,324,471円
Ⅳ 発行済数量2,995,991,358口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0151円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,043,649,365円Ⅱ 負債総額2,324,894円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,041,324,471円Ⅳ 発行済数量2,995,991,358口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0151円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2021年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日
Ⅰ 資産総額95,197,080,993円
Ⅱ 負債総額117,470,022円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)95,079,610,971円
Ⅳ 発行済数量66,960,247,306口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4199円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額95,197,080,993円Ⅱ 負債総額117,470,022円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)95,079,610,971円Ⅳ 発行済数量66,960,247,306口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4199円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
2021年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日
Ⅰ 資産総額5,192,138,911円
Ⅱ 負債総額7,694,554円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,184,444,357円
Ⅳ 発行済数量4,813,778,100口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0770円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,192,138,911円Ⅱ 負債総額7,694,554円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,184,444,357円Ⅳ 発行済数量4,813,778,100口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0770円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンド
純資産額計算書
2021年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日
Ⅰ 資産総額133,586,612,827円
Ⅱ 負債総額594,319,456円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)132,992,293,371円
Ⅳ 発行済数量127,114,402,128口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0462円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額133,586,612,827円Ⅱ 負債総額594,319,456円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)132,992,293,371円Ⅳ 発行済数量127,114,402,128口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0462円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)
純資産額計算書
2021年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日
Ⅰ 資産総額3,302,654,631円
Ⅱ 負債総額5,149,282円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,297,505,349円
Ⅳ 発行済数量2,901,476,819口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1365円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額3,302,654,631円Ⅱ 負債総額5,149,282円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,297,505,349円Ⅳ 発行済数量2,901,476,819口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1365円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2021年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日
Ⅰ 資産総額233,916,004,169円
Ⅱ 負債総額283,889,567円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)233,632,114,602円
Ⅳ 発行済数量74,475,307,643口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1370円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額233,916,004,169円Ⅱ 負債総額283,889,567円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)233,632,114,602円Ⅳ 発行済数量74,475,307,643口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1370円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2021年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日
Ⅰ 資産総額22,263,165,405円
Ⅱ 負債総額93,528,868円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,169,636,537円
Ⅳ 発行済数量15,940,538,445口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3908円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額22,263,165,405円Ⅱ 負債総額93,528,868円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,169,636,537円Ⅳ 発行済数量15,940,538,445口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3908円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス
純資産額計算書
2021年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日
Ⅰ 資産総額1,681,897,788円
Ⅱ 負債総額2,552,983円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,679,344,805円
Ⅳ 発行済数量1,291,974,799口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2998円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,681,897,788円Ⅱ 負債総額2,552,983円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,679,344,805円Ⅳ 発行済数量1,291,974,799口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2998円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド
純資産額計算書
2021年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日
Ⅰ 資産総額448,413,131,130円
Ⅱ 負債総額1,678,779,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)446,734,352,030円
Ⅳ 発行済数量134,790,265,060口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3143円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額448,413,131,130円Ⅱ 負債総額1,678,779,100円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)446,734,352,030円Ⅳ 発行済数量134,790,265,060口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.3143円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
2021年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日
Ⅰ 資産総額1,064,403,435円
Ⅱ 負債総額1,930,711円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,062,472,724円
Ⅳ 発行済数量788,413,204口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3476円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,064,403,435円Ⅱ 負債総額1,930,711円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,062,472,724円Ⅳ 発行済数量788,413,204口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3476円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書
2021年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日
Ⅰ 資産総額48,780,356,819円
Ⅱ 負債総額151,415,884円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,628,940,935円
Ⅳ 発行済数量15,433,680,362口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1508円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額48,780,356,819円Ⅱ 負債総額151,415,884円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,628,940,935円Ⅳ 発行済数量15,433,680,362口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1508円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)
純資産額計算書
2021年11月30日
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2021年11月30日
Ⅰ 資産総額914,225,803円
Ⅱ 負債総額1,597,033円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)912,628,770円
Ⅳ 発行済数量642,622,346口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4202円
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額914,225,803円Ⅱ 負債総額1,597,033円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)912,628,770円Ⅳ 発行済数量642,622,346口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4202円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド前記「ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。
2022/02/21 9:54
#38 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822
(単位:百万円)
負債合計16,08217,256
純資産の部
株主資本
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822
2022/02/21 9:54
#39 資産の評価（連結）
資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。*)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
2022/02/21 9:54
#40 運用体制（連結）
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2021年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
2022/02/21 9:54
#41 附属明細表（連結）
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券トピックス・インデックス・マザーファンド2,681,477,3253,521,316,023親投資信託受益証券 合計3,521,316,023合計3,521,316,023親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。
負債合計9,884,353,8355,216,902,565
純資産の部
元本等
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年11月30日現在2021年11月30日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン12,212,008,2948,845,838,998株式※2※3163,479,342,460177,548,758,040派生商品評価勘定89,140,900-未収配当金1,010,955,2231,233,193,430未収利息814,653551,974前払金-211,095,600その他未収収益※433,720,59421,961,225差入委託証拠金-18,795,000流動資産合計176,825,982,124187,880,194,267資産合計176,825,982,124187,880,194,267負債の部流動負債派生商品評価勘定23,231,250355,476,200前受金102,752,600-未払解約金189,585,90044,822,370受入担保金9,568,784,0854,816,603,995流動負債合計9,884,353,8355,216,902,565負債合計9,884,353,8355,216,902,565純資産の部元本等元本※1142,709,508,970139,094,932,448剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)24,232,119,31943,568,359,254元本等合計166,941,628,289182,663,291,702純資産合計166,941,628,289182,663,291,702負債純資産合計176,825,982,124187,880,194,267e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年12月1日 至 2021年11月30日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)新株予約権証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年11月30日現在2021年11月30日現在1.※1期首2019年12月3日2020年12月1日期首元本額147,704,616,967円142,709,508,970円期中追加設定元本額28,551,522,466円20,968,397,493円期中一部解約元本額33,546,630,463円24,582,974,015円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド3,193,110,083円2,975,507,036円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA6,674,458,363円5,686,561,941円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2930,834円924,307円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)32,952,471円24,862,174円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)668,546,231円418,851,032円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)35,731,278円21,795,176円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)908,394,726円711,622,184円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)126,217,518円242,143,159円D-I's TOPIXインデックス38,327,788円48,516,772円為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド10,549,517円-円DCダイワ・ターゲットイヤー205023,213,652円150,899,876円iFree TOPIXインデックス2,041,017,760円4,912,109,453円iFree 8資産バランス2,619,294,575円3,289,496,110円iFree 年金バランス125,857,474円524,441,173円DCダイワ日本株式インデックス64,944,239,094円66,361,817,159円ダイワ・ライフ・バランス302,972,314,135円2,933,677,304円ダイワ・ライフ・バランス503,751,798,888円4,117,458,139円ダイワ・ライフ・バランス703,333,100,735円4,042,208,265円年金ダイワ日本株式インデックス5,191,048,366円6,020,854,667円DCダイワ・ターゲットイヤー202011,676,676円-円DCダイワ・ターゲットイヤー203046,996,347円53,651,007円DCダイワ・ターゲットイヤー204034,721,962円58,568,334円ダイワつみたてインデックス日本株式817,787,252円1,539,852,892円ダイワつみたてインデックスバランス3010,918,252円10,210,048円ダイワつみたてインデックスバランス507,976,371円9,943,370円ダイワつみたてインデックスバランス7011,268,546円19,590,190円ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)-円721,071円ダイワ世界バランスファンド40VA141,666,674円108,723,511円ダイワ世界バランスファンド60VA149,563,586円125,845,796円ダイワ・バランスファンド35VA7,748,159,579円5,927,962,438円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)659,469,668円524,674,963円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)99,902,437円75,481,125円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)178,714,272円141,439,467円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド149,232,217円200,182,570円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス10,242,225,102円10,416,484,453円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)9,426,768,765円1,750,254,771円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス2,261,893,318円2,681,477,325円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,247,128,871円1,175,509,780円ダイワライフスタイル25180,844,569円150,358,577円ダイワライフスタイル50655,627,347円597,518,476円ダイワライフスタイル75519,251,046円479,645,847円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)11,416,612,625円10,563,090,510円計142,709,508,970円139,094,932,448円2.期末日における受益権の総数142,709,508,970口139,094,932,448口3.※2貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 9,033,368,760円株式 4,435,964,100円4.※3差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 740,845,000円株式 952,550,000円5.※4その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分32,214,780円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分21,209,315円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年12月1日 至 2021年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年11月30日現在2021年11月30日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)株式9,890,799,472△12,356,661,736合計9,890,799,472△12,356,661,736(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年9月24日から2020年11月30日まで、及び2021年9月22日から2021年11月30日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2020年11月30日 現在2021年11月30日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数 先物取引買 建2,900,792,400-2,966,795,00066,002,6005,891,635,600-5,536,320,000△355,315,600合計2,900,792,400-2,966,795,00066,002,6005,891,635,600-5,536,320,000△355,315,600e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年11月30日現在2021年11月30日現在1口当たり純資産額1.1698円1.3132円(1万口当たり純資産額)(11,698円)(13,132円)附属明細表
2022/02/21 9:54
#42 （参考）マザーファンド-001
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,114,533,6622.80
純資産総額182,663,291,702100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式177,548,758,04097.20内 日本177,548,758,04097.20コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,114,533,6622.80純資産総額182,663,291,702100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)5,536,320,0003.03内 日本5,536,320,0003.03
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トヨタ自動車日本株式輸送用機器3,409,9001,985.83
6,771,512,9002,001.00
2022/02/21 9:54
#43 （参考）マザーファンド-002
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,849,033,7874.68
純資産総額82,275,824,030100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式76,523,797,16593.01内 香港657,293,5490.80内 シンガポール237,233,7400.29内 イスラエル153,430,9750.19内 ノルウェー163,854,6330.20内 スウェーデン893,156,9311.09内 デンマーク645,269,3960.78内 イギリス3,248,193,2423.95内 アイルランド149,397,8490.18内 オランダ1,125,692,2241.37内 ベルギー203,390,7700.25内 フランス2,592,724,4183.15内 ドイツ2,029,753,6142.47内 スイス2,320,365,7802.82内 ポルトガル50,113,0770.06内 スペイン527,955,4770.64内 イタリア575,654,3670.70内 フィンランド241,817,9530.29内 オーストリア49,136,4580.06内 カナダ2,715,192,9843.30内 アメリカ56,498,332,86668.67内 オーストラリア1,394,359,2711.69内 ニュージーランド51,477,5910.06投資証券1,902,993,0782.31内 香港31,864,5600.04内 シンガポール31,557,1140.04内 イギリス51,782,6900.06内 フランス31,532,1100.04内 カナダ11,113,2270.01内 アメリカ1,556,883,5621.89内 オーストラリア182,991,6580.22内 その他5,268,1570.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,849,033,7874.68純資産総額82,275,824,030100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)3,055,897,7743.71内 イギリス129,401,9280.16内 ドイツ395,580,2760.48内 カナダ91,123,7490.11内 アメリカ2,381,149,2152.89内 オーストラリア58,642,6060.07為替予約取引(売建)79,437,746,970△96.55内 日本79,437,746,970△96.55
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術201,51514,742.31
2,970,802,24418,230.50
2022/02/21 9:54
#44 （参考）マザーファンド-003
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,996,314,1246.38
純資産総額250,777,211,363100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式229,141,995,70391.37内 香港2,019,819,0060.81内 シンガポール746,104,4060.30内 イスラエル469,391,5620.19内 ノルウェー470,097,3770.19内 スウェーデン2,677,537,7781.07内 デンマーク1,959,025,3860.78内 イギリス9,729,339,1113.88内 アイルランド449,002,9650.18内 オランダ3,364,990,6391.34内 ベルギー593,517,7760.24内 フランス7,642,465,6453.05内 ドイツ5,954,384,5142.37内 スイス6,862,594,0122.74内 ポルトガル133,039,1430.05内 スペイン1,527,490,0040.61内 イタリア1,654,205,9600.66内 フィンランド682,716,2530.27内 オーストリア143,240,3920.06内 カナダ8,006,114,6753.19内 アメリカ169,868,567,83367.74内 オーストラリア4,018,864,7471.60内 ニュージーランド169,486,5190.07投資証券5,638,901,5362.25内 香港91,958,5820.04内 シンガポール96,607,2100.04内 イギリス142,764,4910.06内 フランス93,942,6060.04内 カナダ26,584,3060.01内 アメリカ4,673,546,2631.86内 オーストラリア492,115,5580.20内 その他21,382,5200.01コール・ローン、その他の資産(負債控除後)15,996,314,1246.38純資産総額250,777,211,363100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)16,312,448,6906.50内 イギリス722,494,0980.29内 ドイツ2,658,197,4411.06内 カナダ683,428,1160.27内 アメリカ11,720,545,5814.67内 オーストラリア527,783,4540.21為替予約取引(買建)9,748,917,2903.89内 日本9,748,917,2903.89
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術605,60013,434.07
8,135,698,27518,230.50
2022/02/21 9:54
#45 （参考）マザーファンド-004
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)788,477,2710.83
純資産総額95,079,610,971100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券85,097,080,60089.50内 日本85,097,080,60089.50地方債証券3,514,853,5003.70内 日本3,514,853,5003.70特殊債券2,703,089,9002.84内 日本2,703,089,9002.84社債券2,976,109,7003.13内 日本2,976,109,7003.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)788,477,2710.83純資産総額95,079,610,971100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1135 5年国債日本国債証券1,550,000,000100.54
2022/02/21 9:54
#46 （参考）マザーファンド-005
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックス(為替ヘッジあり)マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,892,409,1062.93
純資産総額132,992,293,371100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券129,099,884,26597.07内 ユーロ50,336,486,11137.85内 中国260,121,9920.20内 シンガポール541,470,9180.41内 マレーシア593,693,6500.45内 イスラエル595,756,5800.45内 ノルウェー294,273,4000.22内 スウェーデン346,477,8400.26内 デンマーク632,003,3120.48内 イギリス7,952,022,8825.98内 ポーランド624,129,1290.47内 カナダ2,506,073,7131.88内 アメリカ61,387,508,51446.16内 メキシコ812,897,8880.61内 オーストラリア2,216,968,3361.67コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,892,409,1062.93純資産総額132,992,293,371100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)129,361,914,181△97.27内 日本129,361,914,181△97.27
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券34,000,000102.14
2022/02/21 9:54
#47 （参考）マザーファンド-006
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,290,341,2231.41
純資産総額233,632,114,602100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券230,341,773,37998.59内 ユーロ90,406,985,12138.70内 中国482,437,0930.21内 シンガポール962,856,7490.41内 マレーシア1,064,579,1520.46内 イスラエル1,101,379,2170.47内 ノルウェー535,815,3600.23内 スウェーデン653,106,0930.28内 デンマーク1,093,665,5280.47内 イギリス14,166,718,3396.06内 ポーランド1,108,694,3620.47内 カナダ4,512,686,8691.93内 アメリカ108,759,849,42246.55内 メキシコ1,505,707,6050.64内 オーストラリア3,987,292,4691.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,290,341,2231.41純資産総額233,632,114,602100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)1,706,004,5270.73内 日本1,706,004,5270.73
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資 比率 (%)1United States Treasury Note/Bondアメリカ国債証券10,700,00095.68
2022/02/21 9:54
#48 （参考）マザーファンド-007
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,206,840,4302.51
純資産総額446,734,352,030100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券435,527,511,60097.49内 日本435,527,511,60097.49コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,206,840,4302.51純資産総額446,734,352,030100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)11,214,000,0002.51内 日本11,214,000,0002.51
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本ビルファンド日本投資証券45,004722,028.61
32,494,175,599700,000.00
2022/02/21 9:54
#49 （参考）マザーファンド-008
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2021年11月30日現在)投資状況
投資資産の種類時価(円)投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,056,875,2912.17
純資産総額48,628,940,935100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券420,239,0750.86内 アメリカ420,239,0750.86投資証券47,151,826,56996.96内 ガーンジィ114,975,1900.24内 韓国80,446,0670.17内 香港644,329,4161.32内 シンガポール1,641,937,2953.38内 イスラエル37,813,9210.08内 イギリス2,611,265,5465.37内 アイルランド46,658,1070.10内 オランダ68,284,0270.14内 ベルギー597,318,0951.23内 フランス771,140,4581.59内 ドイツ130,707,1990.27内 スペイン180,730,8950.37内 イタリア10,811,4410.02内 カナダ913,388,8951.88内 アメリカ35,861,169,31573.74内 オーストラリア3,260,470,5716.70内 ニュージーランド180,380,1310.37コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,056,875,2912.17純資産総額48,628,940,935100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,103,599,8672.27内 ドイツ210,767,0380.43内 アメリカ892,832,8291.84為替予約取引(買建)654,669,7871.35内 日本654,669,7871.35
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2021年11月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1PROLOGIS INCアメリカ投資証券190,91911,701.01
2,233,962,41817,438.66
2022/02/21 9:54

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