臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/11/28 9:04
【資料】
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提出理由

「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

期別
第31計算期間
計算期間
2019年8月21日~2019年9月20日
1万口当たり収益分配金(税込)
100円
期末純資産総額 (分配落)
3,609,942,506円
期末受益権口数
4,432,479,470口
期末1万口当たり基準価額(分配落)
8,144円
期中騰落率
0.68%

期別
第32計算期間
計算期間
2019年9月21日~2019年10月21日
1万口当たり収益分配金(税込)
60円
期末純資産総額 (分配落)
3,612,290,779円
期末受益権口数
4,387,881,301口
期末1万口当たり基準価額(分配落)
8,232円
期中騰落率
1.82%

期別
第33計算期間
計算期間
2019年10月22日~2019年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込)
60円
期末純資産総額 (分配落)
3,607,466,175円
期末受益権口数
4,362,277,667口
期末1万口当たり基準価額(分配落)
8,270円
期中騰落率
1.19%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。