臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/11/28 9:04
- 【資料】
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提出理由
「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
期別 | 第31計算期間 |
計算期間 | 2019年8月21日~2019年9月20日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 100円 |
期末純資産総額 (分配落) | 3,609,942,506円 |
期末受益権口数 | 4,432,479,470口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 8,144円 |
期中騰落率 | 0.68% |
期別 | 第32計算期間 |
計算期間 | 2019年9月21日~2019年10月21日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 60円 |
期末純資産総額 (分配落) | 3,612,290,779円 |
期末受益権口数 | 4,387,881,301口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 8,232円 |
期中騰落率 | 1.82% |
期別 | 第33計算期間 |
計算期間 | 2019年10月22日~2019年11月20日 |
1万口当たり収益分配金(税込) | 60円 |
期末純資産総額 (分配落) | 3,607,466,175円 |
期末受益権口数 | 4,362,277,667口 |
期末1万口当たり基準価額(分配落) | 8,270円 |
期中騰落率 | 1.19% |
(注)期中騰落率には、分配金を含みます。