臨時報告書(内国特定有価証券)

「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第61計算期間
計算期間	2022年2月22日～2022年3月22日
1万口当たり収益分配金(税込)	65円
期末純資産総額 (分配落)	2,670,133,209円
期末受益権口数	4,638,270,939口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,757円
期中騰落率	4.26%

期別	第62計算期間
計算期間	2022年3月23日～2022年4月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	60円
期末純資産総額 (分配落)	2,777,914,263円
期末受益権口数	4,622,683,063口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	6,009円
期中騰落率	5.42%

期別	第63計算期間
計算期間	2022年4月21日～2022年5月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	50円
期末純資産総額 (分配落)	2,503,138,551円
期末受益権口数	4,623,792,913口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,414円
期中騰落率	△9.07%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。