臨時報告書(内国特定有価証券)

「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第106計算期間
計算期間	2025年11月21日～2025年12月22日
1万口当たり収益分配金(税込)	25円
期末純資産総額 (分配落)	2,250,981,076円
期末受益権口数	4,655,801,717口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,835円
期中騰落率	2.51%

期別	第107計算期間
計算期間	2025年12月23日～2026年1月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	25円
期末純資産総額 (分配落)	2,247,867,601円
期末受益権口数	4,623,610,187口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,862円
期中騰落率	1.08%

期別	第108計算期間
計算期間	2026年1月21日～2026年2月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	25円
期末純資産総額 (分配落)	2,192,897,475円
期末受益権口数	4,626,186,952口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,740円
期中騰落率	△2.00%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。