臨時報告書(内国特定有価証券)

「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第22計算期間
計算期間	2018年11月21日～2018年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	60円
期末純資産総額 (分配落)	4,093,391,597円
期末受益権口数	4,816,903,801口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	8,498円
期中騰落率	1.40%

期別	第23計算期間
計算期間	2018年12月21日～2019年1月21日
1万口当たり収益分配金(税込)	50円
期末純資産総額 (分配落)	4,017,075,333円
期末受益権口数	4,795,189,653口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	8,377円
期中騰落率	△0.84%

期別	第24計算期間
計算期間	2019年1月22日～2019年2月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	60円
期末純資産総額 (分配落)	4,099,441,595円
期末受益権口数	4,728,019,143口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	8,671円
期中騰落率	4.23%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。