臨時報告書(内国特定有価証券)

「オーストラリアリートファンド(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

期別	第64計算期間
計算期間	2022年5月21日～2022年6月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	60円
期末純資産総額 (分配落)	2,300,321,315円
期末受益権口数	4,631,765,829口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	4,966円
期中騰落率	△7.17%

期別	第65計算期間
計算期間	2022年6月21日～2022年7月20日
1万口当たり収益分配金(税込)	60円
期末純資産総額 (分配落)	2,499,768,473円
期末受益権口数	4,617,074,513口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,414円
期中騰落率	10.23%

期別	第66計算期間
計算期間	2022年7月21日～2022年8月22日
1万口当たり収益分配金(税込)	50円
期末純資産総額 (分配落)	2,467,470,633円
期末受益権口数	4,565,949,350口
期末1万口当たり基準価額(分配落)	5,404円
期中騰落率	0.74%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。